15 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı ve İskoçya’nın bağımsızlık referandumu öncesinde, Çin için açıklanan veriler ile birlikte ABD’nin makro-ekonomik göstergeleri etkili oluyor. Jeopolitik risklere ilişkin gelişmeler yakın mercek altında kalmaya devam ederken, günün devamında dünyanın en büyük ekonomisi için yayımlanacak rakamlar izlenecek.

“New York imalat endeksi tahminlerin üzerinde”

Çin’in hafta sonu açıklanan olumsuz verileri ile yeni 5 günlük işlem dönemine başlayan endekslerin üzerinde baskı sürüyor. Avrupa borsalarında negatif rakamlar, yataya yakın sayılabilecek alanca olsa da dikkat çekerken, ABD vadeli endekslerinde de büyük bir değişiklik gözlemlenmiyor. Günün öne çıkan verileri arasında değerlendirilebilecek New York FED imalat endeksi, tahminlerden oldukça fazla artarak 2010 Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Varlık fiyatları tarafında, ekonomi takviminin zayıf olması ve piyasaların haftanın ilerleyen günlerindeki önemli gelişmeler öncesinde sakinliğin korunması nedeni ile önemli değişiklikler görülmüyor. Dolar endeksi son yükselişlerine tutunurken, Euro, ABD’nin para birimi karşısında geriledi. Türk Lirası ise bir miktar yükseliş eğilimi gösterirken, Dolar karşısında 2,21 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın ise son zamanlarda ABD’nin faiz artıracağı beklentilerinin ağırlık kazanması sonrasında güçlü Dolar ile baskı altında kalırken, düşük seviyelerden gelen alımlar ile bugün bir miktar toparlandı. Ham petrol ise dünyanın büyük ekonomilerindeki büyümenin hız kesebileceği düşüncesinin talep zayıflığına işaret etmesi sonrasında Asya seansında baskı altında kaldı. Ancak Avrupa işlemleri sırasında emtiada soluklanma izlendi. Sterlin İskoçya referandumu öncesinde yatay seyrediyor. Yen ise Japonya Başbakanı Abe’nin 2015’deki vergi artışı konusunda nötr olduğunu söylediği bir ortamda Dolar karşısında dar salınım hareketleri izliyor.

Bu fiyat değişimlerinin yanında piyasalar Ukrayna ve Irak’a ilişkin gelişmeleri mercek altına almaya devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin sözcüsünün Irak ile işbirliği içerisinde olmadıklarını söylemesi basına yansırken, Rusya Başbakanı Medvedev, Ukrayna ile Avrupa Birliği (AB) arasında işbirliği anlaşmasının uygulamaya geçmesi halinde, Ukrayna ile yapılmış olan tercihli ticaret anlaşmasının iptal edilebileceğini ifade etti.

“ABD’de sanayi üretimi”

Günün devamında ABD’den gelecek olan makro-ekonomik göstergeler izlenecek. Kapasite kullanım oranı verisinin yanında sanayi üretimi, yatırımcıların merceği altındaki datalar arasında yer alacak. Çin’den sonra ABD için yayımlanacak olan rakam, özellikle petrol fiyatları, Wall Street endeksleri ve Dolar üzerinde etkili olabilir. Asya tarafında ise Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) son toplantısının tutanakları takip edilecekken, sonrasında ise Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın konuşması takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Sanayi Üretimi; Kapasite kullanım oranı verisi ile birlikte açıklanacak olan ABD’nin sanayi üretimi göstergesi, haftanın ilk işlem gününde dünyanın en büyük ekonomisindeki ilerleyişe ilişkin bilgiler verecek. Temmuz ve Ağustos aylarında %0.4 artış gösteren endüstriyel üretim, ham petrol, ABD borsa endeksleri ve Dolar üzerinde fiyat değişimlerinin görülmesini yol açabilir. Verinin, beklentinin altında kalması ABD’nin para biriminde aşağı yönlü hareketlere zemin oluşturabilecekken, öngörülen rakamın üzerindeki datalar yükselişlere destek olabilir.

Japonya – BOJ Başkanı Kuroda’nın Konuşmaları; Geride kalan hafta içerisinde ülkesinin ekonomisine ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikalarına ilişkin değerlendirmeleri basına yansıyan Kuroda, genel çerçevede yeni bir ifade kullanmamıştı. Japonya Başbakanı Abe ile bir araya gelen BOJ Başkanı Kuroda, Nisan ayındaki vergi artışının ülke ekonomisine olan etkilerini masaya yatırmıştı. Başbakan’dan herhangi bir talimat almadığını ifade eden Kuroda, BOJ’un %2 enflasyon hedefine ulaşabileceğini düşündüğünü Abe’ye aktardığını belirtti. Salı günü Osaka’da Perşembe günü ise Tokyo’da konuşmalar yapması beklenen Başkan’ın daha önceden kurmadığı cümleler kullanması beklenmese de, para politikalarına ilişkin yapacağı değerlendirmeler önem taşıdığı için dikkatle izlenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

15 Eylül 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,4% 0,4%

16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 79,3% 79,2%

16 Eylül 2014 Salı

04:30 AUD Para Politikası Toplantı Tutanakları

08:30 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren piyasalarda Dolar endeksinin son zamanların zirve noktası olan 84,47 seviyesine yaklaşması ve karar aşamasına geçmedi EURUSD paritesinin gün içi 1,2990 seviyesi altındaki hareketlerin sürmesini sağladı. 1,2955 ve 1,2990 bariyerleri günün kalanındaki en kritik seviyeler olarak karşımızdadır. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2880 – 1,2850 olarak devam ettirebilir. Bu seviyeler öncesinde de 1,2910 desteği şuan ki seviyeye en yakın destek noktası olarak karşımızdadır.

Pivot: 1,2955
Destek: 1,2910-1,2880-1,2850
Direnç: 1,2955-1,2990-1,3030

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde 1,6275 seviyesinden başlatmış olduğu aşağı yönlü hareketlerini 1,6228 seviyesine kadar sürdüren GBPUSD paritesi ABD borsaları açılışı öncesinde 1,6239 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 18 Eylül 2011 – İskoçya Bağımsızlık Referandumu öncesinde aşağı yönlü baskısını sürdürmeye çalışan parite de 1,6280 bariyeri altında negatif baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,6280 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının 1,6230 – 1,6200 seviyelerini test etmesi beklenilebilir. Ancak daha net satış baskısı için 1,6200 seviyesi altındaki hareketleri beklemek riski minimize etmek adına önem arz etmektedir.

Pivot: 1,6280
Destek; 1,6200-1,6155-1,6105
Direnç; 1,6250-1,6280-1,6325

USD/TRY ANALİZ

2,2228 seviyesine kadar yükselen ancak yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 2,2245 bariyerini geçemeyerek tepki satışlarına maruz kalan USDTRY kuru ABD seansı açılışı öncesinde 2,2100 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Sabah analizimizde de üzerinde ısrarla durduğumuz 2,2030 desteği önemini korumaktadır. Tepki satışları devam edecek mi sorusunun cevabı için 2,2030 desteği dikkatle takip edilmelidir. Kur eğer düşüşlerini 2,2030 üzerinde sonlandırırsa tepki satışları sonlandı düşüncesi ön plana çıkabilir ve bu tutum yeniden 2,2245 bariyerine doğru hareketleri destekleyebilir. Aksi takdirde yani kur düşüşlerini 2,2030 desteğini kırarak devam ettirirse 2,1770 seviyesin doğru tepki satışlarını genişletebilir. Bu bağlamda da gözler 2,2030 desteğindedir.

Pivot: 2,2030
Destek: 2,2030-2,1885-2,1770
Direnç: 2,2170-2,2245-2,2350

USD/JPY ANALİZİ

Yoğun gelişmeler öncesinde, haftanın geri kalanına göre sakin bir veri takvimine sahip gün içerisinde paritenin yatay hareketleri devam etti. Günün geri kalanında ABD verileri etkili olabileceği gibi, yoğunlaşmaya başlayan veri takvimi de dikkatle takip edilmelidir. Özellikle ABD ağırlıklı gündem, fiyatlamaların sertleşmesine neden olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, Cuma gününün dip noktası olan 106,94 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Yükselişin netlik kazanabilmesi için ise mavi renkle belirttiğimiz bandın üst noktası olan 107,40 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu süreçten sonra her yükselişin, 6 yılın rekor seviyesini tazeleyeceğini bilmek gerekiyor.

Paritenin rekor seviyelerde yatay seyri, zayıf verim takviminin katkısıyla toparlanma hareketinin bu düzlemde sürmesini sağlayabilir. Bant hareketinin güncelliğini korumasıyla gerçekleşebilecek bu duruma karşın, aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için 106,94 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte toparlanmaya yönelik baskılar güç kazanabilir.

Pivot: 106,94
Destek: 106,94 - 106,47 - 105,90
Direnç: 107,40 - 107,85 – 108,21

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin, zayıf veri takvimine rağmen FOMC toplantısı öncesinde gün boyunca değer kazanımı, özellikle Euro üzerinde baskı oluşturmuş durumda. Endeksin günün geri kalanındaki hareketleri parite için önemli kalmaya devam edebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 2013 yılı sonundan bu yana devam eden düşüş trendinin sınırını oluşturan 139,25 seviyesinin altında düşüş baskısının etkili olabileceğini belirtmiştik. Bu süreçte günün de zirve bölgesini oluşturan bu seviye altında düşüş baskısının ön planda olabileceğine dair beklentimizi koruyoruz. Parite için etkili bir seviye olan 138,24, olası satışlarda hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması baskının artmasında etkili olabilir.

Paritede 138,24 seviyesinin kırılamaması, yatay hareketi destekleyebileceği gibi, tepki alımlarına yönelik baskıyı beraberinde getirebilir. Bu süreçte, 139,25 seviyesi aşılana dek olası alımların tepki kaynaklı olduğu ve kısa vadeli değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 139,25
Destek: 138,24 – 137,97 – 137,65
Direnç: 138,77 - 139,25 – 139,63

USD/CHF ANALİZİ

Paritede, hem ABD hem de İsviçre’de merkez bankalarına dair önemli gelişmelerin gerçekleşeceği haftada, Dolar endeksinin rekor seviyelerde yatay seyrinin etkili olduğu görülüyor. Bekleyiş içerisindeki paritede, önemli gelişmeler öncesi fiyatlamalar netlik kazanabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 0,9318 desteğinin etkisini hissettirmeye devam ettiğini görüyoruz. Yükseliş trendi içerisinde bir haftadır düşüş baskısını sınırlandıran 0,9318 seviyesi üzerinde, alım yönlü hareketlerin etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde 0,9394 seviyesi hedeflenebileceği gibi, son 12 ayın zirvesi olan bu seviyenin geçilmesi alım baskılarını artırabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için rekor seviyelerin geçilememesiyle ortaya çıkabilecek tepki satışlarının takibi gerekmektedir. Bu şartla birlikte 0,9318 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 0,9318
Destek: 0,9345 - 0,9318 - 0,9285
Direnç: 0,9394 – 0,9429 – 0,9455

USD/CAD ANALİZİ

Haftanın geri kalanında yoğunlaşacak gelişmelere odaklı gün içerisinde, paritede sakin bir seyir gerçekleştiğini görüyoruz. Kanada Doları’nın, yarın açıklanacak ÜFE rakamı ve gerçekleşecek Merkez Bankası Başkanı konuşması öncesinde, major para birimleri karşısındaki güçlü duruşu dikkat çekiyor.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 5,5 ayın zirve seviyesi olan 1,1105’in geçilememesiyle birlikte yatay seyrin destek gördüğünü ve bu seyrin de negatif eğilimde olduğunu görüyoruz. Günün kalanında, rekor seviyenin geçilememesiyle birlikte satış baskısının ön planda olması beklenebilir. Ancak bu seyrin, yatay bir toparlanmadan çok, aşağı yönelik hareket edebilmesi için 1,1057 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte tepki satışları güç kazanabilir.

Paritede 1,1057 seviyesinin kırılamaması, yatay hareketi destekleyebileceği gibi, alımların tekrar hareketlenmesine de katkı sağlayabilir. Olası alımlar, 1,1105 seviyesinin geçilmesiyle netlik kazanabilir.

Pivot: 1,1105
Destek: 1,1057 - 1,1027 – 1,0984
Direnç: 1,1105 – 1,1151 – 1,1193

HAM PETROL ANALİZ

90,40 destek noktası üzerinde tepki alımını sürdürmek isteyen Ham petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını 92,25 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 91,24 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak tepki alımlarının 90,40 destek noktası üzerinde devam etme ihtimallerinin güçlü olduğunu, 92,50 ve 93,65 bariyerlerinin bu düşünce ile hedeflenme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Ham Petrol fiyatında satış baskısının devam edeceğini düşünen foreks işlemcileri ise 90,40 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 90,40
Destek:90,40-89,60-88,80
Direnç: 91,80-92,50-93,65

ALTIN ANALİZ

1225 desteğinden toparlanan ve bu toparlanma ile kısa vadeli tepki alımlarını 1238 seviyesine kadar devam ettiren Altın, 1241 bariyerini geçemediği için yükselişlerini devam ettiremedi ve ABD seansı açılışı öncesinde 1233 seviyesinde haerketlerine devam etmektedir. Teknik olarak 1241 direnci önemini korumaktadır. Altın eğer 1241 direnci altında kalmayı sürdürürse 1225 – 1218 destek noktalarını test etmek isteyebilir. Özellikle makro-ekonomik veri anlamında zayıf bir gün olması, ABD borsalarının açılışı sonrasındaki hareketlere daha fazla dikkat etmemize neden olabilir. Bu bağlamda da 16:30 sonrası kıymetli maden hareketlerinde daha temkinli olunmalıdır. Genel görünümün 1241 direnci altında negatif olduğunu yineleyerek analizimize son verebiliriz.

Pivot: 1241
Destek: 1225-1218-1210
Direnç: 1241-1249-1258

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9514
200 günlük basit hareketli ortalama: 9544

Bülten saatine kadar endeks en düşük 9594, en yüksek 9686 seviyelerini gördü, son işlemler 9666 seviyesinden gerçekleşiyor. 9600 desteğinin altınsa sarkılsa da şimdilik bu desteğin çalışmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. 9600 seviyesi altına inilirse 200 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 9544 bir sonraki destek bölgesi olabilir. Orta vade için endeks 200 günlük ortalama üzerinde kaldıkça yükseliş beklentileri korunabilir fakat bu beklentinin güç kazanabilmesi için 9800 seviyesi üzerine çıkılmalı.

Pivot : 9657
Destek: 9596-9554-9493
Direnç: 9700-9760-9800

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1968
200 günlük basit hareketli ortalama: 1886

SP500 1968-1976 aralığında işlem gördü, son işlemler 1975 seviyesinden geçiyor. Endeksin 1985 seviyesi altında olması 1950 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini canlı tutuyor. Tekrar 1985 seviyesi üzerine çıkılabilirse 2000 seviyesi ana direnç bölgesi. 50 günlük basit hareketli ortalama 1968 seviyesinden geçiyor, gün içinde bu seviyeye dokunuldu.1985 desteğinden sonra 1968 desteğinin de kırılması satışları hızlandırabilir. Yükseliş anlamında bir rahatlamadan bahsedebilmek için gün sonu kapanışların 1985 seviyesi üzerinde gerçekleştiğini görmek gerek.

Pivot : 1987
Destek: 1968-1955-1945
Direnç: 1989-1995-2003

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,