21 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde bir tablo ortaya koymasının ardından, ECB’den gelen açıklamalar ve Banka’ya ilişkin spekülasyonlar Avrupa endekslerinde yukarı yönlü hareketin devam etmesine zemin oluşturdu. Yine şirket haberlerinin desteği ile ABD borsalarının da güne alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. İçeride ise TCMB’nin ve Erdem Başçı’nın açıklamaları gündemde yer alırken, günün devamında ABD’den konut satışları verisi ve bilançolar yatırımcıların merceği altında yer alacak.

“Euro, ECB ile değer kaybetti”

Avrupa borsalarında, kıta şirketlerinden gelen olumlu rakamlar günün başlarında yükselişlerin temelini oluşturmuştu. Daha sonrasında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), ikincil piyasalardan şirket tahvillerini satın almayı müzakere edeceği spekülasyonları yukarı yönlü hareketlere ivme kazandırdı. ECB ayrıca dün varlığa dayalı menkul kıymet alımına başlarken, bugün, isminin gizli tutulmasını isteyen bir yetkili, Banka’nın ipotekli İtalya tahvili satın aldığını söyledi. Bu gelişmeler sonrasında endekslerde yükselişler hız kazanırken, Euro değer kaybetti.

“TCMB zorunlu karşılıklara faiz ödeyecek”

Merkez Bankası’nın bugün yaptığı açıklamada, zorunlu karşılıkların Türk Lirası olarak tutulan kısmına, dengeli büyümeyi ve yurtiçi tasarrufları güçlendirmek amacı ile faiz ödemeye başlayacağını duyurdu. Banka, ödenecek faizin bir teşvik unsuru olarak kullanılmasına karar verdiğini açıklarken, ödemelerin 2014 Kasım ayından sonra tesis edilen zorunlu karşılıklardan itibaren başlayacağını belirtti. TCMB Başkanı Erdem Başçı ise bugün yaptığı bir sunumda, gıda fiyatlarının enflasyondaki iyileşmeyi geciktirdiği ifadesini yineledi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin paralelinde bugün Wall Street endekslerinin güne alıcılı başlaması bekleniyor. Dün Apple’ın beklentilerden daha iyi bir bilanço açıklaması ve bugün, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin önemli şirketlerin faaliyet sonuçları öncesinde vadeli kontratlar ABD’de yükselişe işaret ediyor. ECB’den için açıklamalar ve spekülasyonlar ile Euro değer kaybederken, petrol fiyatları Çin’in talebini artıracağı beklentileri ile destek arıyor. Altın ise Dolar endeksindeki yükselişin getirdiği kayıplarını ger aldı.

Günün devamında ABD’nin mevcut ev satışları verisi ve şirket bilançoları izlenecek. Asya tarafında ise Japonya’nın dış ticaret rakamları, Avustralya’dan ise enflasyon oranı, yatırımcıların takibinde yer alacak başlıklar arasında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Mevcut Ev Satışları; ABD’nin konut piyasasındaki canlılığa ait bilgiler verecek mevcut ev satışları datası, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların takip edeceği göstergeler arasında yer alıyor. Son aylar içerisinde bir yükseliş eğilimi içerisinde olan mevcut ev satışları, Ağustos ayında beklentileri karşılamasa da 5 milyon konutun üzerinde kalmayı başarmıştı. Son ekonomik gelişmeler ile kredi faizlerindeki göreceli gerileme, konut talebini de yılın ikinci çeyreğinde artırmış görülüyor. Eylül ayına ilişkin yayımlanacak mevcut ev satışları verisinin beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde Wall Street endekslerinde ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

21 Ekim 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Şuan ki Ev Satışları (Eyl) 5,11M 5,05M

20 Ekim 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY Ticaret Dengesi (Eyl) -0,91T -0,92T

03:30 AUD CPI (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,4% 0,5%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde Dolar Endeksinde yaşanılan dalgalanmalar nedeniyle hareketli bir gün geçiren EURUSD paritesi 1,2845 direnci altında satıcılı seyrini sürdürmektedir. Gün içerisinde 1,2839 seviyesine kadar gerileyen ancak 1,2845 direncini geçemeyerek satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi, mevcut düşüşlerini 1,2744 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,2759 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle teknik beklentilerin daha ağır bastığı EURUSD paritesinde 1,2845 seviyesi altında negatif baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. EURUSD paritesi eğer 1,2845 direnci altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını 1,2700 seviyesine kadar taşıyabilir. 1,2845 öncesindeki ilk bariyerse 1,2800 olarak belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,2845 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır. Ancak böyle bir durumda 1,2885 ve 1,2930 seviyeleri gündemimizde yer alabilir.

Pivot: 1,2845
Destek: 1,2730-1,2700-1,2660
Direnç: 1,2785-1,2815-1,2845

GBP/USD ANALİZ

1,6150 seviyesi üzerinde gerçekleştirmiş olduğu günlük kapanış ile yukarı yönlü tepki alımlarının devamı açısından önemli sinyaller veren GBPUSD paritesi, gün içerisinde 1,6140 seviyesine kadar gerilese de düşüşlerini devam ettiremedi ve şu sıralar 1,6165 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 1,6100 destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz GBPUSD paritesinde, mevcut yükselişlerin daha da etkin bir rol alabilmesi için 1,6150 üzerinde günlük kapanışların devam etmesi gerektiğini unutmayalım. 1,6100 üzerinde gün içi yükseliş beklentimizin devam ettiği parite de 1,6200 ve 1,6255 gibi bariyerler yeni hedef seviyeleri olarak belirlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks katılımcıları ise 1,6100 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,6100
Destek; 1,6140-1,6100-1,6060
Direnç; 1,6200-1,6255-1,6335

USD/TRY ANALİZ

2,2550 direncini geçemeyerek düşüşlerin daha da istekli olduğu konusunda bize önemli sinyaller veren USDTRY kuru, gün içerisinde 2,2465 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,2370 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,2378 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2550 bariyeri önemini sürdürmektedir. Kur eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 2,2355 – 2,2285 desteklerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcilerinin ise 2,2550 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 2,2550
Destek: 2,2355-2,2285-2,2200
Direnç: 2,2465-2,2550-2,2660

USD/JPY ANALİZİ

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) özel sektör tahvillerini de alma planı oluşabileceğine yönelik spekülasyonlarla birlikte risk iştahının bir miktar arttığını ve gerek Avrupa gerekse ABD endekslerinde pozitif bir algının oluştuğunu görmüştük. Euro’nun zayıflamasıyla birlikte Dolar endeksindeki güçlü tutuma rağmen, Yen’in ABD piyasaları açılışı öncesi kaybını geri alma çabasıyla birlikte paritenin önemli göstergeleri sorguladığını görüyoruz. ABD piyasalarının açılışı sonrası fiyatlamalar ve Dolar endeksi üzerindeki etkileri dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktası olan 107,00 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Dolar endeksinin de düşüşüyle destek görebilecek bu tutumla birlikte 106,13 seviyesi hedeflenebileceği gibi, düşüş trendinin sınırı olan bu seviyenin kırılması olası satışlara netlik kazandırabilir. Bu süreçte, Dolar endeksinin de sınırlayıcı etkilere karşı tepkisi dikkatle izlenmelidir.

Paritede 34 periyotluk basit (simple) hareketli ortalama (107,67) çevresinde yoğunlaşan fiyatlamalarda, düşüş trendine dönüş gerçekleştirilemeyen süre boyunca, yukarı yönlü baskıların ön plana çıkması potansiyeli artış gösterebilir. Hareketli ortalama üzerindeki 4 saatlik kapanışlarla da destek görebilecek olası alımlarda 107,00 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılması durumunda 107,40’lara kadar fiyatlamalar gerçekleşebilir. Dolar endeksinin tavrıyla destek görebilecek kalıcı beklentilerde, 107,00 seviyesinin aşılamaması, yatay bir seyir görmemize neden olabilir.

Pivot: 107,00
Destek: 106,13 – 105,80 – 105,50
Direnç: 106,67 – 107,00 – 107,40

AUD/USD ANALİZİ

Hareketli bir seyir geçmesine rağmen, sınırlı bir alanda fiyatlamaların sürdüğü AUD/USD paritesinde, baskıların netlik kazanabilmesi için daralan formasyonun dışına çıkılması gerekliliği halen sürmektedir. Yarın itibariyle yoğunlaşmaya başlayacak olan takvim verileri paritede etkili olabileceği gibi, özellikle kırmızı ile belirttiğimiz daralan hareketin takibi önem taşımaktadır.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, gün içerisinde etkili olan yükseliş çabasının, kanalın üst noktası olan 0,8830 seviyesiyle sınırlandığını görüyoruz. Kanalın orta noktası olan 0,8780 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir ve bu bekleyişte Dolar endeksinin olası değer kayıpları teyit niteliği oluşturabilir. Paritede yukarı yönlü hareketin devamlılık sağlayabilmesi için ise kanalın üst noktası olan 0,8830 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte, sert düşüşler sonrası toparlanmaya yönelik çaba daha kalıcı olabilir.

Paritede 0,8830 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte, gerek formasyonun güncelliğini koruma çabası, gerekse toparlanma evresinin zayıflayan görünümüyle birlikte aşağı yönlü baskıları etkinlik kazanabilir. Bu şartla birlikte 0,8780 seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması olası baskıyı artırabilir.

Pivot: 0,8780
Destek: 0,8780 – 0,8732 – 0,8700
Direnç: 0,8830 – 0,8860 – 0,8898

EUR/TRY ANALİZİ

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) özel sektöre ilişkin tahvilleri de alma durumunu değerlendirdiğine ilişkin spekülasyonlarla birlikte, gün ortasından itibaren Euro üzerinde oluşan baskıyı gözlemledik. Bunun EUR/TRY paritesinde satışları getirmesiyle beraber, kritik 2,85 – 2,86 bandını sorgulamakta olduğunu söyleyebiliriz.

Kritik süreci incelediğimizde, kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş trendine dönüş gerçekleşememesiyle birlikte, satışların hız kazandığını ve mavi renkle belirttiğimiz bandın sorgulandığını görüyoruz. Trendin sınırı olan 2,8810 seviyesi altında kalındığı müddetçe etkin olması beklene satış baskısının devamlılık sağlayabilmesi için, pariteyi bir ayı aşkın süredir destekleyen 2,85 – 2,86 bandının kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 2,8290 seviyelerine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Önemi üzerinde durduğumuz bandın kırılamaması, alımların tekrar ön plana çıkma potansiyelini artırabilir. Bu şartla birlikte trende dönüş çabasıyla 2,8810 seviyesini hedefleyebilecek alımlar görülebilecekken, kalıcı beklentiler için bu seviyenin aşılması ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle 21 periyotluk basit (simple) hareketli ortalamanın güncel seviyesini oluşturan trend sınırı üzerindeki günlük kapanış, beklentileri destekleyebilir.

Pivot: 2,8810
Destek: 2,8500 – 2,8400 – 2,8290
Direnç: 2,8600 - 2,8700 – 2,8810

USD/CAD ANALİZİ

ABD piyasalarının açılışı öncesinde, gerek Dolar endeksinin zayıf tutumu, gerekse Kanada Doları’nın petrol fiyatlarındaki sınırlı yükselişlerin de etkisiyle değer kazanımının sonucu olarak, USD/CAD paritesinde tepki satışlarının ağırlık kazandığını gördük. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte hareketlilik artabileceği gibi, yarın ile başlayacak yoğun veri akışına ilişkin beklentiler piyasaya yön verebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,1310 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte tepki satışlarının ön plana çıktığını görmekteyiz. Kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş trendinin güncelliğini koruduğu süreçte, trendin sınırı olan 1,1185 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkisini hissettirmesi beklenebilir. Bu şartla birlikte 1,1250 ve 1,1310 seviyelerinin tekrar hedeflenmesi muhtemeldir.

Paritede tepki satışlarının, daha uzun vadede etkisini hissettirebilmesi için, 1,1185 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte destek kazanabilecek aşağı yönlü baskılarda 1,1155 seviyesine doğru hareketler gerçekleşebilir.

Pivot: 1,1185
Destek: 1,1185 – 1,1155 – 1,1105
Direnç: 1,1250 – 1,1310 – 1,1385

HAM PETROL ANALİZ

Ham Petrol, uzunca bir süredir 79,77 – 86,30 seviyeleri arasında bant hareketine devam etmektedir. 83,58 direnci de mevcut bandın kontrol noktası olarak bandın alt ya da üst noktası hedefi için kritik bir önem taşımaktadır.

Gün içerisinde Ham Petrol hareketlerini incelediğimizde 82,00 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmaktadır. Genel görünüm olarak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 83,58 önemli bir bariyer olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı eğer kısa vadeli tepki alımlarında yer almak istiyorsa yukarı yönlü çıkışlarını 83,58 üzerine taşıması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden 81,00 ve 79,77 gibi seviyeler test edilebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 83,58 direnci dikkatle takip edilmelidir

Pivot: 83,58
Destek: 81,75-81,00-79,77
Direnç: 82,70-83,58-84,80

ALTIN ANALİZ

Tepki alımlarına tam gaz devam eden ve bu çıkışlarla birlikte son zamanların tepe noktası olan 1250 direncini geçerek 1255 seviyesine ulaşan Altın, ABD borsaları açılışı öncesinde 1252 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü tepki alımlarının devam etmesini beklediğimiz Altın için 1262 – 1271 gibi rakamlar yeni hedef noktaları olarak belirlenmiştir. Altın, eğer 1238 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarıda ifade ettiğimiz hedeflere ulaşmak isteyebilir. Gün içi düşüş baskısının oluşabilmesi içinse 1262 direncinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 1238 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını beklememiz gerekmektedir.

Pivot: 1238
Destek: 1245-1238-1231
Direnç: 1255-1262-1271

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9352
200 günlük basit hareketli ortalama: 9535

Endeks bülten saatine kadar 8643-8867 aralığında hareket etti. ECB tahvil alımına başladı fakat piyasada etkisi şimdilik yok. Gün içinde ECB’nin şirket tahvilleri alacağı haberi henüz doğrulanmadı. Perşembe günü açıklanacak PMI rakamlarına kadar takvimde önemli bir başlık görülmüyor. DAX30 için güçlü destek 8500 seviyesinde. 8900 seviyesi aşılmadan endekste rahatlama beklemek için erken. 8900 seviyesi aşılabilirse bir sonraki hedef 9080 seviyesi olabilir.

Pivot : 8772
Destek: 8775-8500-8100
Direnç: 8900-9080-9300

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1903

Endeks bülten saatine kadar en düşük 1885, en yüksek 1915 seviyelerini gördü.SP500 200 günlük hareketli ortalama seviyesine ulaştı, üzerinde kalma çabası devam ediyor. 1903 seviyesi kritik, aşılırsa endeks uzun vadeli yükseliş trendi içine tekrar girmiş olacak. Aşılamazsa ortalamanın aşağı yönlü baskısı daha yüksek oranda hissedilecek. Endeksin 1900 seviyesi üzerinde olması 1950 seviyesine doğru bir yükseliş ihtimalini canlı tutar. Bu haftanın veri akışında en önemli başlık enflasyon. Fed’in faiz artırım süreci için takip edilen 2 veriden biri. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamı ile son günlerde Fed bölgesel başkanlarının birbirine zıt ifadeleriyle yön bulmaya çalışan piyasalarda, en azından kısa vadeli görüş biraz daha netleşebilir. SP500 için +- 50 puanlık kısa vadeli marj görünüyor.

Pivot : 1890
Destek: 1891-1883-1871
Direnç: 1906-1913-1926

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,